兩會即將于3月初召開?？v觀節(jié)前召開的地方兩會，大氣治理、新型城鎮(zhèn)化等議題受到了高度關注。分析認為，作為一年一度的重大政治事件，兩會的相關議題等將對A股市場表現(xiàn)產(chǎn)生重大影響；從高層的談話以及部分地方兩會焦點議題等來看，這次兩會可能會涉及到大氣治理、城鎮(zhèn)化、養(yǎng)老、醫(yī)療和糧食安全等，這些行業(yè)板板個股迎來投資機遇。
兩會前或迎來再反彈機會
2014年全國“兩會”將分別于2014年3月5日和3月3日在北京召開。目前，離“兩會”召開時間越來越近，“兩會行情”成為關注的焦點。分析指出，作為一年一度的重大政治事件，“兩會”將對A股市場表現(xiàn)產(chǎn)生重大影響。
分析人士指出，今年“兩會”之前市場走出上漲行情的概率較大。一方面，市場經(jīng)過前期調(diào)整后，己經(jīng)對IPO重啟和經(jīng)濟增速放緩有了相當?shù)姆从?。另一面，作為十八屆三中全會后的首?ldquo;兩會”，市場無疑寄予厚望與期待。
事實上，從歷年表現(xiàn)來看，股市在“兩會”期間漲多跌少。統(tǒng)計顯示，在可統(tǒng)計的年份里，“兩會”之前的一個月，會議當周以及會議結束后一個月，A股市場大部分是上漲。對此，業(yè)內(nèi)資深人士稱，之所以A股市場存在非常顯著的“兩會”現(xiàn)象，原因有多個方面，一是會前、會中維穩(wěn)的預期；二是對政策紅利或將釋放的預期；三是會后市場對兩會政策紅利的反應。
“由于期待政策紅利將在兩會期間得到集中釋放，圍繞熱點議題會不斷涌現(xiàn)出活躍的板塊、個股，從而呈現(xiàn)出了鮮明的‘兩會行情’。”券商投顧在接受《投資快報》記者采訪時指出，例如，2007年的新農(nóng)村建設，2008年的振興十大產(chǎn)業(yè)，2009年的節(jié)能環(huán)保，2010年的區(qū)域板塊輪動，2011的戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè) ，2012年的電子元器件以及2013年的文化傳媒等。這些板塊在“兩會”的利好下，均走出一波上漲行情。
分析人士告訴《投資快報》記者，“兩會”將成為影響A 股近期走勢的重要因素。綜合當前經(jīng)濟與A 股市場的整體形勢，預計“兩會”議題將成為市場關注的熱點，從“兩會”預期中尋找投資機會將是近期投資的主要線索。
擇機配置兩會概念股
“兩會”將于3月初召開。分析指出，市場是不會放過任何一次炒作的，但主力資金不會等到兩會召開，公布政策導向后才買入，那時已是發(fā)動主升浪的時候了，更有可能已到達上漲尾聲的階段了。由此，目前正是逢低擇機配置兩會概念股的好時機。
事實上，從“兩會”及“兩會”概念股的表現(xiàn)來看， 歷年“兩會”前后，“兩會”熱點討論的議題自然將成為市場炒作的題材或概念，所涉及到的行業(yè)、上市公司都會有所表現(xiàn)。那么，今年“兩會行情”會出現(xiàn)哪些領域和板塊的熱點呢？
“對部分地方兩會政府工作報告進行總結，可以在一定程度上梳理出全國兩會政策脈絡。”業(yè)內(nèi)人士指出，在今年地方兩會上，經(jīng)濟、社會、文化、環(huán)境等領域的地方改革新招迭出，無不預示著改革將是2014年最為亮眼的主題?？梢灶A見的是，在全國兩會這些也將是其中的重要議題之一。
另外，分析人士指出，李克強總理在2014年春節(jié)團拜會上強調(diào)，改革要“一馬當先”，進一步破除制約發(fā)展的體制機制障礙，以改革的不斷深化促進生產(chǎn)力的更大解放和民生更好改善。要憂民之憂、急民之急，不斷努力解決住房、醫(yī)療、社保、教育及食品安全、大氣污染治理等熱點難點問題等。
分析人士預計，今年全國兩會著重點可能是在強化各領域改革，并在吃、喝、住、行等方面有所提及；在投資上，大家可關注度高的霧霾天氣環(huán)保問題、吃的糧食和食品安全問題、民生方面的養(yǎng)老和醫(yī)療改革、新型城鎮(zhèn)化建設等等。
一、大氣污染治理主題
此前召開省市的“兩會”上，在霧霾頻現(xiàn)的一些重點區(qū)域，大氣污染防治成為了當?shù)?ldquo;兩會”討論的焦點。其中，北京市為了切實改善空氣質(zhì)量狀況，未來幾年用于治理PM2.5將投入7600億元資金。
江蘇省政府工作報告提出，2014年把大氣污染防治作為重中之重，加強煤炭消耗總量控制，大力發(fā)展清潔能源，全面落實重點行業(yè)大氣排放規(guī)定，嚴格防控機動車尾氣污染等措施。
銀河證券分析師認為，近年我國大范圍的霧霾天氣引發(fā)了全社會對環(huán)保問題的高度關注，我國的環(huán)境污染程度已堪比發(fā)達國家史上最嚴重的狀況，為實現(xiàn)十八大提出的“建設美麗中國”目標，強力整治刻不容緩。
“環(huán)保行業(yè)兼具長期投資價值和政策及事件催化的雙重驅動，是能夠連續(xù)貫穿幾年的投資機會。”華泰證券分析師指出，大氣污染治理、土壤環(huán)境檢測，以及污水處理、固廢垃圾處理等是環(huán)保行業(yè)發(fā)展的重點方向。
業(yè)內(nèi)人士分析指出，大氣治理是一個長期問題，對于PM2.5概念股的投資布局，主要遵循空氣質(zhì)量監(jiān)測、除塵治理、硫化物治理等三條主線。
一是空氣質(zhì)量監(jiān)測領域，所謂設備治理、監(jiān)測先行，受益的是檢測儀器廠商；二是除塵治理領域；三是硫化物、氮氧化物治理領域。
二、養(yǎng)老、醫(yī)療主題
歷年的兩會，民生問題幾乎是永恒不變的話題，只不過是每年焦點不同而已。比如2013年是教育和就業(yè)優(yōu)先及社會保障等；而前幾年是醫(yī)改、教育改革、完善社會保障體系、“三農(nóng)”問題等。分析人士認為，2014年民生的內(nèi)容焦點可能落在養(yǎng)老和醫(yī)療改革兩大方面。
民政部、國家發(fā)改委前不久下發(fā)《關于開展養(yǎng)老服務業(yè)綜合改革試點工作的通知》，在全國開展養(yǎng)老服務業(yè)綜合改革試點工作，進一步優(yōu)化養(yǎng)老服務業(yè)發(fā)展的政策環(huán)境，完善體制機制，創(chuàng)新發(fā)展模式，拓寬民間資本參與渠道。
據(jù)悉，當前我國已經(jīng)進入人口老齡化快速發(fā)展階段。統(tǒng)計顯示，2012年底我國60周歲以上老年人口已達1.94億，2020年將達到2.43億，2025年將突破3億。積極應對人口老齡化，加快發(fā)展養(yǎng)老服務業(yè)成為當務之急。
分析認為，隨著國家加強養(yǎng)老服務業(yè)的政策支持力度，財政、金融及稅費、等相關配套政策有望逐一完善落實，這將直接拉動養(yǎng)老相關行業(yè)，帶動養(yǎng)老醫(yī)療、家庭用品、養(yǎng)老地產(chǎn)及養(yǎng)老服務等領域的發(fā)展。
另一方面，醫(yī)療改革有望繼續(xù)得到深化。1月9日，國家衛(wèi)計委、國家中醫(yī)藥管理局正式對外發(fā)布《關于加快發(fā)展社會辦醫(yī)的若干意見》，要求加快形成以非營利性醫(yī)療機構為主體、營利性醫(yī)療機構為補充的社會辦醫(yī)體系。
業(yè)內(nèi)人士表示，《意見》出臺，將引來醫(yī)療服務業(yè)市場的投資與并購浪潮。鼓勵社會資本辦醫(yī)，將有利于促進民營資本參與中國公立醫(yī)院體制改革，并將在未來一段時間內(nèi)帶來公立醫(yī)院的并購浪潮。
三、糧食安全主題
2013年中央經(jīng)濟工作會議將“切實保障國家糧食安全”置于2014年經(jīng)濟工作主要六大任務之首，提出要依靠自己壁糧，集中國內(nèi)資源保重點，做到谷物基本自給、口糧絕對安全。更加注重農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量和食品安全，轉變農(nóng)業(yè)發(fā)展方式，抓好糧食安全保障能力建設。
今年中央“一號文”也是繼續(xù)聚焦農(nóng)業(yè)，延續(xù)了去年三中全會、中央經(jīng)濟工作會議、農(nóng)村經(jīng)濟工作會議等精神，重點突出糧食安全、農(nóng)業(yè)科研創(chuàng)新、土地制度改革、新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營體系等。由此看，今年兩會，糧食安全必將是焦點之一。
招商證券分析師表示，糧食安全關系到廣大人民群眾的生命安全和身體健康，關系到社會穩(wěn)定和經(jīng)濟發(fā)展，完善糧食保障體系，逐步建立農(nóng)產(chǎn)品目標價格制度，完善農(nóng)業(yè)補貼政策。具體措施是嚴守耕地保護紅線，劃定永久基本農(nóng)田，確保谷物基本自給、口糧絕對安全。
“我國雖然取得了糧食產(chǎn)量九連增，但是由于牲畜飼養(yǎng)和農(nóng)產(chǎn)品工業(yè)加工帶動了糧食消費量迅猛增長、糧食邊際產(chǎn)量減少以及耕地面積限制，糧食安全已經(jīng)成為國家戰(zhàn)略問題，上升至我國的基本國策。從注重數(shù)量轉為數(shù)量質(zhì)量并重，以可持續(xù)的方式確保數(shù)量、質(zhì)量雙安全，有利于解決農(nóng)產(chǎn)品信任危機。”申銀萬國研報指出。
A股市場上，糧食安全概念股涉及面較廣，有種子、種植、加工以及銷售、食品追溯等投資領域，此外，還有農(nóng)機、農(nóng)藥、化肥等。
四、新型城鎮(zhèn)化主題
從已經(jīng)召開的地方“兩會”看，在深化改革的背景下，各地紛紛下調(diào)經(jīng)濟增長目標，努力尋找經(jīng)濟發(fā)展的新動力 。新型城鎮(zhèn)化不約而同成為地方特別是中西部地區(qū)著力打造的經(jīng)濟新引擎。推進新型城鎮(zhèn)化自然也成了多個省區(qū)市政府工作報告關注的重點之一。
1月22日，發(fā)改委發(fā)展規(guī)劃司司長徐林在宏觀經(jīng)濟與政策新聞發(fā)布會上指出，《國家新型城鎮(zhèn)化規(guī)劃》已修改完畢并上報。規(guī)劃明確了新型城鎮(zhèn)化建設目標、戰(zhàn)略重點和配套制度安排。同一天，發(fā)改委固定資產(chǎn)投資司副司長歐鴻表示，將完善城市基礎、推進新型城鎮(zhèn)化發(fā)展等。
“新型城鎮(zhèn)化成為經(jīng)濟發(fā)展的引擎是必然的。”申銀萬國證券研究所首席宏觀分析師李慧勇指出，城鎮(zhèn)化的實質(zhì)是實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)、居住地以及生活方式的三個轉變。新型城鎮(zhèn)化的提出主要是解決過去城鎮(zhèn)化過程中存在的問題，實現(xiàn)真正的城鎮(zhèn)化。目的是進城農(nóng)民市民化、城鄉(xiāng)一體化以及基本公共服務均等化，手段是新型城鎮(zhèn)化
分析人士指出，城鎮(zhèn)化將成為相當長一段時間內(nèi)經(jīng)濟增長的源泉，新型城鎮(zhèn)化將會給信息服務、機械設備、建筑建材等行業(yè)帶來新的發(fā)展機遇。“其中，智慧城市作為城鎮(zhèn)化發(fā)展的大勢所趨，帶來的潛在需求巨大，相關公司盈利上漲空間廣闊，行業(yè)龍頭將迎來新的發(fā)展機遇。”
